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国债期货在上周大涨基础上继续高歌猛进

远大期货   发布时间:2020-05-16 15:45    浏览量:

  遭到人民币对美元汇率破7影响,商场避险心情重燃,国债期货在上星期大涨基础上继续高歌猛进,再度创出三年新高。 昨日早盘,人民币对美元汇率意外破7。早于股市开盘的国债期货十年期主力合约并未出现强势上行状况,相反一度小幅翻绿。不过在股市开盘走弱后,十年期主力合约开始逐级走强。当日下午交易时刻,股市震荡走弱,国债期货趁机全线上攻,盘中乃至没有像样回调出现。截至当日收盘,十年期国债期货主力合约T1909收报99.065元,大涨0.35%,创出近三年来新高。五年期和两年期主力合约跟从上涨,前者涨幅0.23%,后者涨幅0.12%。 最新十年期主力合约价格现已较为接近2016年前史高位水平。 周一国债期货由跌转为大涨,反映了商场关于汇率改变的一些预判。商场更为重要的定价逻辑在于危险偏好下降,所以全体看,汇率破7对债券商场的影响比较有限,利率的方向仍是向下的,期债因而大幅走高。 也有金融机构认为,汇率弹性添加,释放了货币政策和债券收益率跟从宏观经济数据下行的空间,债券商场显着受益。 上星期以来,消息面关于债市十分友好。不仅政策着重不走刺激地产的老路,一起贸易问题也让商场谨慎心情升温。上星期五,期债大幅高开,商场累计了不少获利盘。叠加周一商场再度上行,债市多头现已获利颇丰。虽然汇率‘破7’,但不改人民币汇率长时间安稳趋势,此时最佳战略是止盈。 中金所十年期主力合约的收盘持仓数据也印证了这一观念,不少资金挑选止盈,乃至反手做空。 数据显示,周一持有买单和卖单的持仓都有所添加。不过前二十大持仓中,卖单增仓较为显着,其间,中信期货和国泰君安期货都有超过300手的增量。不过,在12月合约中,多方增仓占优。

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