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铁矿石期货点价渐成主流

远大期货   发布时间:2020-07-01 16:38    浏览量:

  铁矿石期货上市前,现货市场并没有清晰的现货价格参阅基准,国内钢厂和交易商都是被动承受国外机构发布的美元指数价格。铁矿石期货上市后,市场认可度不断提高,已逐步成为铁矿石美元和人民币现货每日成交的重要参阅基准,成为全球铁矿石金融衍生品的风向标。 全球优质铁矿石资源首要分布在澳大利亚、巴西、俄罗斯和非洲地区。进口资源首要来自巴西淡水河谷、英国力拓、澳大利亚必和必拓、澳大利亚FMG四大公司。2019年,四大矿商的铁矿石产值合计占全球产值的近一半,由于矿品高、开采难度低、开采设备先进,四大矿商生产本钱优势明显。据澳大利亚矿业咨询机构AME计算,2019年全球本钱最低的前10位矿山均隶属于这四大矿商,这10座铁矿山的矿石生产本钱均低于20美元/吨。其间,淡水河谷S11D矿山的生产本钱乃至低于10美元/吨,FMG公司1.6亿吨铁矿石的平均FOB本钱也只有18.6美元/吨。 来自印度、南非、加拿大等地的非主流矿由于来源地分散,供应不稳定,矿石档次和成分杂乱,本钱优势不明显。近年来进口量不增反减,年度进口量也从前些年的2.4亿吨左右下降到了目前的不到1.8亿吨,进口占比也从35%下降到了15%左右。 初期(20世纪60年代之前),铁矿石海运交易很少,跟着经济发展,日本钢铁行业兴起,但本国又短少铁矿石资源。所以,日本和澳大利亚签定长时间合同,日本出资金开发矿山,澳大利亚将开采的铁矿石出口日本,既确保了澳洲矿山项目的资金,又保证了日本对铁矿石的需求,达到双赢的局势。 日本钢企注重和矿山的长时间协作,长时间定价机制也逐步老练,慢慢演变成了长协定价机制。由矿山和代表性钢企谈判,确定年度基准价,其他各谈判方承受,长协价为离岸价、同涨幅。后来,由于地理位置不同导致的海运费差异,终究产生了亚洲价格和欧洲价格。 相比长协定价机制和普氏指数定价,铁矿石期货更加公正、透明。2013年10月18日,中国版铁矿石期货合约在大商所正式挂牌交易。2018年5月4日,大商所铁矿石期货正式施行引入境外交易者事务,成为我国初次已上市期货品种的对外开放,人民币铁矿石由此走向国际化,也为期货市场已有品种的国际化探索经验。

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