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对冲基金削减空仓 多头要发力?

期货开户   发布时间:2020-09-29 16:21    浏览量:

  根据远大国际期货最新资讯星期一由于美股连续4周下跌后反弹,美元从2个月的高价下跌,美国原油暂时从1周的高价更新为40.80美元。 另外,在G20能源部长会议上,OPEC秘书长巴尔金预测,2021年第二季度原油库存将在5年平均水平以下。 库存下降的前景也支撑着油价的一部分,所以迪拜原油期货的期货溢价变窄了。 另外,对冲基金上周削减了原油的空仓。 迄今为止,沙特阿拉伯威胁要惩罚卖空者。 还有迹象表明油价最近疲软后找到了底部。 美股的反弹和巴金通过比较乐观的演说支撑着石油价格,但星期二的美国原油不能持续隔夜上涨的趋势,因为对需求放缓的担忧持续挤压着石油价格。 分析人士认为,市场原本预计2020年下半年市场的不确定性因素将减少,但实际上欧洲疫情将二次蔓延,随着选举的不确定性和亚洲需求的下降,现在的油市前景与上半年相比没有实质性改善。 与此同时,利比亚解除封锁后,加快了原油的生产,油市过剩供应的压力升高了。 短时间市场需要关注经济数据的表现来判断经济复苏的前景,同时关注OPEC是否提示根据需要继续延长或扩大减产的规模,对油市的方向有重要影响。 日内注意到美国的刺激方案协议和API数据。 美股反弹打压美元,推进了美国原油一周的高价更新。 美元对一篮子货币星期一从两个月高位下跌,股市在周线连续下跌四周后反弹。 但是,美股的反弹有助于抑制避险美元的上涨,但经济的初步复苏有钝化的迹象和政治不确定性,投资者保持警惕。 美国股票市场星期一收入大幅提高,投资者以低价遭受新型冠状病毒大爆发带来的经济衰退,购买了最严重的板块。 三大股价都强劲上涨。 道琼斯工业指数高达410.1分或1.51%,报告为27584.06分。 SP500种指数收高53.14点或1.61%,报3351.6点。 纳斯达克指数高达203.96分或1.87%,报告为11117.53分。 道琼斯工业指数迄今为止连续4周下跌,呈持续时间1年以上最长的周期下跌趋势。 Merk Investments社长兼Merk Hard Currency Fund投资组合经理Axel Merk说:几个月前美元的趋势就追随股票市场,股票市场上涨时美元会下跌。 Merk说:美元起着融资货币的作用,基本上在全球通货膨胀时,风险资产上升时,股票市场上升时,美元在减弱。受美股上涨和美元从两个月的高价下跌的影响,星期一的美国原油将一周的高价更新为40.80美元。 OPEC秘书长认为2021年第二季度原油库存低于5年平均水平,中东基准原油期货溢价会变窄。 支撑油价的另一个因素是OPEC预测2021年第二季度世界原油库存将低于5年平均水平。 在G20能源部长会议上,OPEC秘书长巴金表示,预计到2021年第一季度,OPEC的商业石油库存将略高于5年平均水平,但从2021年以后将低于这个水平。 巴尔金说,这一估计是基于最新的预测,他预测2020年世界石油需求将缩小950万桶/天,而不是OPEC原油产量。 所以,我们的工作还没有结束。 我们必须克服我们面临的任何分歧,寻求更广泛、基于共识的解决办法。 这对我们的利益相关者乃至整个世界都有益。 由于预计石油库存会减少,星期一迪拜原油的期货溢价变窄了。 OPEC已经宣布,计划通过集体减产将世界石油库存降低到5年平均水平。 OPEC从5月开始减产970万桶/日,从8月到2020年末,减产规模缩小到了770万桶/日。 因为全球石油需求预计会增加。 从2021年1月到2022年4月,减产计划进一步缩小到580万桶/天。 但是,在现在需求弱的市场的情况下,OPEC领导在市场条件允许的情况下不排除维持进一步的减产。 OPEC在9月14日发表的最新每月石油市场报告中预测,2020年的石油需求将比8月的预期低40万桶/天,2021年的石油需求将下降约77万桶/天。 巴尔金说:有真正的风险,如果供给过多,世界石油库存将增加13亿桶,世界上可用的存储能力将几乎耗尽。 在9月17日举行的最新部长级联合监视委员会会议上,沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹本萨尔曼王子向OPEC发出了警告,警告说必须遵守生产配额。 8月的集体交易率是101%,但并不是所有成员都达到了减产目标,在产量超过基准的国家,在之后的几个月内必须追加相同数量的削减补偿。 下一任联合部长将于10月19日举行,如果OPEC暗示根据需要扩大或延长减产规模,将OECD库存降低到5年平均水平,将引起市场的乐观情绪。 对冲基金竞相补充原油空仓,似乎以油价触底。对冲基金上周削减了原油的空仓,迄今为止沙特阿拉伯威胁要惩罚卖空者,有迹象表明油价最近疲软后找到了底部。 到9月22日的一周内,对冲基金和其他基金经理购买了相当于4000万桶的六种最重要的石油期货和期权合同。 根据ICE Futures Europe和美国商品期货交易委员会(CFTC )发表的记录,购买速度是4月末以来最快的。 上周的销售盘集中在原油而不是油上,包括补充一周前的空仓库,而不是建造新的多仓库。 投资组合经理主要购买布伦特原油(2300万桶)、纽约商业期货交易所(NYMEX )和洲际交易所(ICE )的西德克萨斯中质油(WTI)(1800万桶),较少的美国汽油(220万桶) 在原油中,基金补充了3700万桶以下的空仓,同时建设了300万桶新的多仓。 所有六大石油合同的总空仓下降到3.4亿桶,低于一周前提到的两年前的前3.79亿桶,但高于一个月前的2.23亿桶。 这种模式不是基金看得更多,而是前景不那么好,不是增加价格暴露风险,而是与降低投资组合的风险一致。 几天前,沙特石油部长威胁要尖叫卖空者,尽管有很多负面的经济信息,但油价最近下跌后有迹象表明稳定下来。 布伦特原油实物和期货的月价格差也从以前的疲劳状态温和地反弹,交易商预计今后几个月市场会更平衡。 上周空头恢复前,市场好像超卖了。 就像弹簧被压迫一样,空仓高,多空比异常低。 近年来,如果对冲基金的仓库集中在市场方面,价格趋势将迎来转折点。 在沙特石油部长发出威胁之前,对冲基金的销售盘正在减速,表明风险平衡的态势正在改变。 如果围绕世界经济和石油消费的担忧不能进一步推动油价下跌,市场将促进空头复苏,推动价格温和上涨,同时拉回以前部分的下跌幅度。 需求复苏的担忧仍然是油价复苏的主要障碍2020年下半年的市场风险依然很高的企业。 越来越多的分析师和业界专家表示,油价从现在的40美元左右开始上涨的可能性很低,至少在今年剩下的时间里不会这样。 市场开始担心后,OPEC和美国即使削减石油供应,需求也不会迅速强烈反弹,石油价格自7月以来在每桶40美元左右的狭窄交易区间徘徊。 第二季度成为史上最大的原油库存。今年是包括石油市场在内的所有市场的不确定性年份,但进入2020年下半年以来,不确定性并没有像分析师预计的那样减弱,而是在增加。 在欧洲的一些主要经济中,对第二波疫情浪潮的不确定性和社交聚会的新限制挤压着石油市场的感情。 亚洲是否有以创纪录的原油购买量持续支持石油需求的能力也备受质疑。 选举是另一个重大的不确定性,无论结果如何包括能源市场在内的市场都会受到影响。 近年来,石油需求何时恢复(如有)回到危机前水平的不确定性增加,需求恢复几乎停滞,亚洲需求大国似乎推迟了石油进口。 石油市场的许多主要参与者包括一些最大的独立石油交易商,如斯托克和Mercuria,由于对石油短期下跌的需求疲弱,预计世界库存将在第四季度增加后开始减少。 需求前景恶化时,OPEC准备进一步缩小减产规模,推测第四季度将就固定供给的决定展开激烈的对话。 能源交易商Vitol的干部、执行委员会的Chris Bake说,在疫情、经济、货币刺激、石油需求的巨大不确定性中,需求看起来更不确定。 Bake说进入第四季度后情况会改善的传统看法,但今年的余下时间不觉得有巨大的催化剂。 Bake认为:需求和供给之间有很大的推挽效应,但在需求方面现在看起来非常不确定,供给方面可能需要调整它。 他说OPEC不采取进一步行动遵守立场有不确定性。 俄罗斯能源部长:原油需求恢复缓慢,需要各方一致合作。 俄罗斯能源部长亚历山大诺巴克在星期一召开的G20能源部长虚拟会议上说,世界能源市场的所有参加者都需要共同行动,应对大流行对石油需求的影响。 诺巴克说:作为能源行业的领袖,我们的任务是对这样的挑战表现出耐心和团结。 诺瓦克指出,今年的大流行消灭了十分之一的石油需求,使能源公司将生产支出从25%减少了30%。 他补充说,燃料需求减少28-30%,主要是因为卡车运输活动急剧减少。 正如塔斯公司引用的那样,诺瓦克在会议上说恢复的速度会变慢。 很明显,从需求和供给的观点来看,能源部门的结构发生了变化。 恢复不快,达到危机前的水平需要很长时间。 」作为负责任的能源市场参与者,俄罗斯在市场平衡方面承担着前所未有的责任。 我们尽力防止能源市场崩溃,防止全球经济崩溃。声明:本文由远大国际期货收集整理于网络发布,如有违规请联系作者删除。

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